返回基金中心
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296
FOF-均衡型 · 嘉实基金 · 基金经理 邱成、周国斌申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.6798累计 1.6798净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6798 | 1.6798 | −1.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.6996 | 1.6996 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.7012 | 1.7012 | −1.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.7223 | 1.7223 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.7228 | 1.7228 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.7183 | 1.7183 | −1.82% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.7502 | 1.7502 | −1.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.7749 | 1.7749 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.7774 | 1.7774 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.7797 | 1.7797 | +0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.7685 | 1.7685 | +0.96% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.7517 | 1.7517 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.7561 | 1.7561 | +0.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.7417 | 1.7417 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.7468 | 1.7468 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.7500 | 1.7500 | −0.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.7666 | 1.7666 | −0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.7761 | 1.7761 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.7713 | 1.7713 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.7695 | 1.7695 | +0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。