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长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295
FOF-稳健型 · 长城基金 · 基金经理 徐力恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1094累计 1.1094净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1094 | 1.1094 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1103 | 1.1103 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1123 | 1.1123 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1104 | 1.1104 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1140 | 1.1140 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1133 | 1.1133 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1126 | 1.1126 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1174 | 1.1174 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1214 | 1.1214 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1225 | 1.1225 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1222 | 1.1222 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1200 | 1.1200 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1165 | 1.1165 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1174 | 1.1174 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1148 | 1.1148 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1158 | 1.1158 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1161 | 1.1161 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1195 | 1.1195 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1218 | 1.1218 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1215 | 1.1215 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。