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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291
FOF-均衡型 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨绍华申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4243累计 1.4243净值日期 2026-05-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4244 | 1.4244 | −0.98% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-14 | 1.4385 | 1.4385 | −1.02% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-13 | 1.4533 | 1.4533 | +0.90% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-12 | 1.4404 | 1.4404 | −0.40% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-11 | 1.4462 | 1.4462 | +1.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-08 | 1.4313 | 1.4313 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-07 | 1.4301 | 1.4301 | +1.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-06 | 1.4126 | 1.4126 | +1.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-30 | 1.3883 | 1.3883 | +0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-29 | 1.3805 | 1.3805 | +0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-28 | 1.3685 | 1.3685 | −1.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-27 | 1.3834 | 1.3834 | +1.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-24 | 1.3683 | 1.3683 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-23 | 1.3705 | 1.3705 | −1.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-22 | 1.3869 | 1.3869 | +0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-21 | 1.3799 | 1.3799 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-20 | 1.3824 | 1.3824 | +0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-17 | 1.3770 | 1.3770 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-16 | 1.3777 | 1.3777 | +1.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-15 | 1.3554 | 1.3554 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。