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宏利首选企业股票C 017289
股票型 · 宏利基金 · 基金经理 李坤元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6091累计 1.6091净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6091 | 1.6091 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6783 | 1.6783 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7021 | 1.7021 | −5.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8033 | 1.8033 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8154 | 1.8154 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7932 | 1.7932 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8963 | 1.8963 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9504 | 1.9504 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9521 | 1.9521 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9805 | 1.9805 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9796 | 1.9796 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9173 | 1.9173 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9126 | 1.9126 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8384 | 1.8384 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8399 | 1.8399 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8719 | 1.8719 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8911 | 1.8911 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8904 | 1.8904 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9025 | 1.9025 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9188 | 1.9188 | +6.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。