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中欧瑾和灵活配置混合E 017288
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 李帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9880累计 1.9880净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9880 | 1.9880 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9933 | 1.9933 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0619 | 2.0619 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1346 | 2.1346 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1210 | 2.1210 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2191 | 2.2191 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2618 | 2.2618 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2671 | 2.2671 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2492 | 2.2492 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2437 | 2.2437 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1712 | 2.1712 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1989 | 2.1989 | +4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1034 | 2.1034 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0842 | 2.0842 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1230 | 2.1230 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1517 | 2.1517 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1717 | 2.1717 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1846 | 2.1846 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2282 | 2.2282 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2028 | 2.2028 | −4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。