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中航祥泰债券发起A 017286
债券型-混合二级 · 中航基金 · 基金经理 傅浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9508累计 0.9508净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9508 | 0.9508 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9526 | 0.9526 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9553 | 0.9553 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9566 | 0.9566 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9578 | 0.9578 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9565 | 0.9565 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9592 | 0.9592 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9601 | 0.9601 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9606 | 0.9606 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9641 | 0.9641 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9663 | 0.9663 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9674 | 0.9674 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9663 | 0.9663 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9659 | 0.9659 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9636 | 0.9636 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9645 | 0.9645 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9626 | 0.9626 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9640 | 0.9640 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9660 | 0.9660 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9663 | 0.9663 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。