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中航瑞苏纯债C 017285
债券型-长债 · 中航基金 · 基金经理 李祥源、傅浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0493累计 1.1013净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0493 | 1.1013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0492 | 1.1012 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0485 | 1.1005 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0469 | 1.0989 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0471 | 1.0991 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0479 | 1.0999 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0470 | 1.0990 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0469 | 1.0989 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0463 | 1.0983 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0463 | 1.0983 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0461 | 1.0981 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0459 | 1.0979 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.0977 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0456 | 1.0976 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0454 | 1.0974 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0452 | 1.0972 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0451 | 1.0971 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0453 | 1.0973 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0453 | 1.0973 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0452 | 1.0972 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。