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中航瑞苏纯债A 017284
债券型-长债 · 中航基金 · 基金经理 李祥源、傅浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0251累计 1.0771净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0251 | 1.0771 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0244 | 1.0764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0243 | 1.0763 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0235 | 1.0755 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0233 | 1.0753 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0235 | 1.0755 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0242 | 1.0762 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0233 | 1.0753 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0232 | 1.0752 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0227 | 1.0747 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0226 | 1.0746 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0224 | 1.0744 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0223 | 1.0743 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0220 | 1.0740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0220 | 1.0740 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0217 | 1.0737 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0216 | 1.0736 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0215 | 1.0735 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0216 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0216 | 1.0736 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。