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民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 孔思伟、刘欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3302累计 1.3302净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3302 | 1.3302 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3360 | 1.3360 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3392 | 1.3392 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3395 | 1.3395 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3407 | 1.3407 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3392 | 1.3392 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3428 | 1.3428 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3424 | 1.3424 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3406 | 1.3406 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3466 | 1.3466 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3503 | 1.3503 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3506 | 1.3506 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3502 | 1.3502 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3477 | 1.3477 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3432 | 1.3432 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3437 | 1.3437 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3405 | 1.3405 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3424 | 1.3424 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3425 | 1.3425 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3472 | 1.3472 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。