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大成养老2040(FOF)Y 017282
FOF-均衡型 · 大成基金 · 基金经理 陈志伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2740累计 1.2740净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2740 | 1.2740 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2706 | 1.2706 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2832 | 1.2832 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2822 | 1.2822 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2969 | 1.2969 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2986 | 1.2986 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2948 | 1.2948 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3159 | 1.3159 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3299 | 1.3299 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3310 | 1.3310 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3326 | 1.3326 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3284 | 1.3284 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3172 | 1.3172 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3207 | 1.3207 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3077 | 1.3077 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3112 | 1.3112 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3158 | 1.3158 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3244 | 1.3244 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3295 | 1.3295 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3275 | 1.3275 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。