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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017281
FOF-稳健型 · 华商基金 · 基金经理 孙志远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1236累计 1.1236净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1236 | 1.1236 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1246 | 1.1246 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1251 | 1.1251 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1263 | 1.1263 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1222 | 1.1222 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1256 | 1.1256 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1229 | 1.1229 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1197 | 1.1197 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1247 | 1.1247 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1306 | 1.1306 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1312 | 1.1312 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1318 | 1.1318 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1291 | 1.1291 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1254 | 1.1254 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1287 | 1.1287 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1269 | 1.1269 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1291 | 1.1291 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1284 | 1.1284 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1344 | 1.1344 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1374 | 1.1374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。