返回基金中心
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017280
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1498累计 1.1498净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1460 | 1.1460 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1498 | 1.1498 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1505 | 1.1505 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1537 | 1.1537 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1521 | 1.1521 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1567 | 1.1567 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1564 | 1.1564 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1553 | 1.1553 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1625 | 1.1625 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1668 | 1.1668 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1679 | 1.1679 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1676 | 1.1676 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1658 | 1.1658 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1612 | 1.1612 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1621 | 1.1621 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1588 | 1.1588 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1599 | 1.1599 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1628 | 1.1628 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1664 | 1.1664 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1688 | 1.1688 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。