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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278
FOF-稳健型 · 中银基金 · 基金经理 姚卫巍、柳洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2196累计 1.2756净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2196 | 1.2756 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2190 | 1.2750 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2202 | 1.2762 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2194 | 1.2754 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2216 | 1.2776 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2217 | 1.2777 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2207 | 1.2767 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2259 | 1.2819 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2294 | 1.2854 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2304 | 1.2864 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2306 | 1.2866 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2286 | 1.2846 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2255 | 1.2815 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2265 | 1.2825 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2242 | 1.2802 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2255 | 1.2815 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2259 | 1.2819 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2293 | 1.2853 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2308 | 1.2868 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2300 | 1.2860 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。