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中欧预见养老2035(FOF)Y 017277
FOF-稳健型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6530累计 1.6530净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6530 | 1.6530 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6460 | 1.6460 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6591 | 1.6591 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6473 | 1.6473 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6436 | 1.6436 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6545 | 1.6545 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6684 | 1.6684 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6717 | 1.6717 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6720 | 1.6720 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6617 | 1.6617 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6527 | 1.6527 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6540 | 1.6540 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6547 | 1.6547 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6625 | 1.6625 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6624 | 1.6624 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6768 | 1.6768 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6835 | 1.6835 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6874 | 1.6874 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6884 | 1.6884 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6910 | 1.6910 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。