返回基金中心
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017276
FOF-稳健型 · 华安基金 · 基金经理 袁冠群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0835累计 1.0835净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0835 | 1.0835 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0840 | 1.0840 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0873 | 1.0873 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0871 | 1.0871 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0896 | 1.0896 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0879 | 1.0879 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0930 | 1.0930 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0957 | 1.0957 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0966 | 1.0966 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0937 | 1.0937 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0907 | 1.0907 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0903 | 1.0903 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0880 | 1.0880 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0888 | 1.0888 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0900 | 1.0900 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0924 | 1.0924 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0943 | 1.0943 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0941 | 1.0941 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。