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博时颐泽平衡养老(FOF)Y 017274
FOF-均衡型 · 博时基金 · 基金经理 于文婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4186累计 1.4186净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4186 | 1.4186 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4202 | 1.4202 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4305 | 1.4305 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4301 | 1.4301 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4451 | 1.4451 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4463 | 1.4463 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4430 | 1.4430 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4648 | 1.4648 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4796 | 1.4796 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4825 | 1.4825 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4818 | 1.4818 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4747 | 1.4747 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4615 | 1.4615 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4636 | 1.4636 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4503 | 1.4503 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4550 | 1.4550 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4606 | 1.4606 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4696 | 1.4696 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4761 | 1.4761 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4765 | 1.4765 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。