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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 章鸽武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1210累计 1.1210净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1210 | 1.1210 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1214 | 1.1214 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1297 | 1.1297 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1298 | 1.1298 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1413 | 1.1413 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1407 | 1.1407 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1384 | 1.1384 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1540 | 1.1540 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1647 | 1.1647 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1668 | 1.1668 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1678 | 1.1678 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1614 | 1.1614 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1522 | 1.1522 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1540 | 1.1540 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1467 | 1.1467 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1487 | 1.1487 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1495 | 1.1495 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1570 | 1.1570 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1620 | 1.1620 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1617 | 1.1617 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。