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华宝稳健养老(FOF)Y 017271
FOF-稳健型 · 华宝基金 · 基金经理 孙梦祎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3838累计 1.3838净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3838 | 1.3838 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3941 | 1.3941 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3926 | 1.3926 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4031 | 1.4031 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4027 | 1.4027 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4165 | 1.4165 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4212 | 1.4212 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4191 | 1.4191 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4373 | 1.4373 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4483 | 1.4483 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4494 | 1.4494 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4487 | 1.4487 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4458 | 1.4458 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4353 | 1.4353 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4369 | 1.4369 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4249 | 1.4249 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4249 | 1.4249 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4291 | 1.4291 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4331 | 1.4331 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4361 | 1.4361 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。