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兴全货币E 017269
货币型-普通货币 · 兴证全球基金 · 基金经理 谢芝兰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.1938 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2705 | 1.0620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2696 | 1.0620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2696 | 1.0630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2700 | 1.0640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4035 | 1.0650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2714 | 0.9960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2714 | 1.0130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2714 | 1.0140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2714 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2715 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2715 | 1.0230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2715 | 1.0270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3038 | 1.0390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2744 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2754 | 1.0610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2779 | 1.0610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2779 | 1.0590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2779 | 1.0560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2956 | 1.0540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。