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招商瑞成1年持有期混合C 017266
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 林澍、姚晨飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1397累计 1.1397净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1397 | 1.1397 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1401 | 1.1401 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1404 | 1.1404 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1440 | 1.1440 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1425 | 1.1425 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1428 | 1.1428 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1414 | 1.1414 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1423 | 1.1423 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1438 | 1.1438 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1471 | 1.1471 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1494 | 1.1494 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1510 | 1.1510 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1470 | 1.1470 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1440 | 1.1440 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1458 | 1.1458 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1471 | 1.1471 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1481 | 1.1481 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1488 | 1.1488 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1546 | 1.1546 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。