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招商瑞成1年持有期混合A 017265
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 林澍、姚晨飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1574累计 1.1574净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1574 | 1.1574 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1609 | 1.1609 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1594 | 1.1594 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1596 | 1.1596 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1581 | 1.1581 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1590 | 1.1590 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1605 | 1.1605 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1639 | 1.1639 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1662 | 1.1662 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1678 | 1.1678 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1637 | 1.1637 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1607 | 1.1607 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1624 | 1.1624 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1638 | 1.1638 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1647 | 1.1647 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1654 | 1.1654 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1713 | 1.1713 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1746 | 1.1746 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1726 | 1.1726 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。