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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264
FOF-均衡型 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1589累计 1.1589净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1589 | 1.1589 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1625 | 1.1625 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1654 | 1.1654 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1597 | 1.1597 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1703 | 1.1703 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1650 | 1.1650 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1654 | 1.1654 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1718 | 1.1718 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1797 | 1.1797 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1824 | 1.1824 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1814 | 1.1814 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1747 | 1.1747 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1688 | 1.1688 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1703 | 1.1703 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1698 | 1.1698 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1733 | 1.1733 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1710 | 1.1710 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1773 | 1.1773 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1844 | 1.1844 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1870 | 1.1870 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。