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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017260
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1571累计 1.2421净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1571 | 1.2421 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1590 | 1.2440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1590 | 1.2440 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1610 | 1.2460 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1602 | 1.2452 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1632 | 1.2482 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1628 | 1.2478 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1621 | 1.2471 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1667 | 1.2517 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1699 | 1.2549 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1705 | 1.2555 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1703 | 1.2553 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1684 | 1.2534 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1653 | 1.2503 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1658 | 1.2508 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1639 | 1.2489 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1647 | 1.2497 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1651 | 1.2501 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1678 | 1.2528 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1693 | 1.2543 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。