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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258
FOF-均衡型 · 建信基金 · 基金经理 孙悦萌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0305累计 1.0485净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0305 | 1.0485 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0307 | 1.0487 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0397 | 1.0577 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0403 | 1.0583 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0517 | 1.0697 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0550 | 1.0730 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0517 | 1.0697 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0763 | 1.0943 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0918 | 1.1098 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0939 | 1.1119 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0963 | 1.1143 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0909 | 1.1089 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0775 | 1.0955 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0798 | 1.0978 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0661 | 1.0841 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0658 | 1.0838 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0703 | 1.0883 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0764 | 1.0944 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0805 | 1.0985 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0787 | 1.0967 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。