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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257
FOF-稳健型 · 建信基金 · 基金经理 姜华、王志鹏、刘琛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0605累计 1.0775净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0605 | 1.0775 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0626 | 1.0796 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0616 | 1.0786 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0668 | 1.0838 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0672 | 1.0842 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0662 | 1.0832 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0740 | 1.0910 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0798 | 1.0968 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0819 | 1.0989 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0815 | 1.0985 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0781 | 1.0951 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0756 | 1.0926 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0754 | 1.0924 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0725 | 1.0895 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0739 | 1.0909 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0738 | 1.0908 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0783 | 1.0953 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0815 | 1.0985 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0830 | 1.1000 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0835 | 1.1005 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。