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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 017256
FOF-均衡型 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡健林、陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4262累计 1.4262净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4262 | 1.4262 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4232 | 1.4232 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4405 | 1.4405 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4450 | 1.4450 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4697 | 1.4697 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4786 | 1.4786 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4730 | 1.4730 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5091 | 1.5091 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5305 | 1.5305 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5327 | 1.5327 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5349 | 1.5349 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5307 | 1.5307 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5119 | 1.5119 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5202 | 1.5202 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4949 | 1.4949 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4946 | 1.4946 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5020 | 1.5020 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5118 | 1.5118 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5179 | 1.5179 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5162 | 1.5162 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。