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汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 017254
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.5889累计 1.5889净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5889 | 1.5889 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.5896 | 1.5896 | −1.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.6164 | 1.6164 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.6176 | 1.6176 | +0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.6088 | 1.6088 | −2.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.6536 | 1.6536 | −1.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.6801 | 1.6801 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.6851 | 1.6851 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.6856 | 1.6856 | +0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.6735 | 1.6735 | +1.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.6500 | 1.6500 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.6563 | 1.6563 | +1.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.6311 | 1.6311 | −0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.6362 | 1.6362 | −0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.6526 | 1.6526 | −0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.6652 | 1.6652 | −0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.6763 | 1.6763 | +0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.6694 | 1.6694 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.6678 | 1.6678 | +1.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.6402 | 1.6402 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。