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易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 017253
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 汪玲、张振琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5489累计 1.5489净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5489 | 1.5489 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5593 | 1.5593 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5583 | 1.5583 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5736 | 1.5736 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5717 | 1.5717 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5691 | 1.5691 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5878 | 1.5878 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6042 | 1.6042 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6069 | 1.6069 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6066 | 1.6066 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5978 | 1.5978 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5846 | 1.5846 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5871 | 1.5871 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5792 | 1.5792 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5841 | 1.5841 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5855 | 1.5855 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5963 | 1.5963 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6048 | 1.6048 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6064 | 1.6064 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6078 | 1.6078 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。