返回基金中心
工银稳健养老一年持有Y 017252
FOF-稳健型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周崟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1311累计 1.1311净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1311 | 1.1311 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1295 | 1.1295 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1353 | 1.1353 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1346 | 1.1346 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1325 | 1.1325 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1396 | 1.1396 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1450 | 1.1450 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1456 | 1.1456 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1453 | 1.1453 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1410 | 1.1410 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1353 | 1.1353 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1357 | 1.1357 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1317 | 1.1317 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1331 | 1.1331 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1345 | 1.1345 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1386 | 1.1386 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1419 | 1.1419 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1424 | 1.1424 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1427 | 1.1427 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1410 | 1.1410 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。