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工银养老2035三年持有Y 017251
FOF-均衡型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5728累计 1.5728净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5728 | 1.5728 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5767 | 1.5767 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5926 | 1.5926 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5886 | 1.5886 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6077 | 1.6077 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6103 | 1.6103 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6040 | 1.6040 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6256 | 1.6256 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6407 | 1.6407 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6492 | 1.6492 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6451 | 1.6451 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6299 | 1.6299 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6103 | 1.6103 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6099 | 1.6099 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5996 | 1.5996 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6047 | 1.6047 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6169 | 1.6169 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6252 | 1.6252 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6378 | 1.6378 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6432 | 1.6432 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。