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嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250
FOF-均衡型 · 嘉实基金 · 基金经理 邱成、周国斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5128累计 1.5128净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5128 | 1.5128 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5215 | 1.5215 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5195 | 1.5195 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5316 | 1.5316 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5329 | 1.5329 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5459 | 1.5459 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5465 | 1.5465 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5438 | 1.5438 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5635 | 1.5635 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5785 | 1.5785 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5800 | 1.5800 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5812 | 1.5812 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5749 | 1.5749 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5650 | 1.5650 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5677 | 1.5677 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5589 | 1.5589 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5620 | 1.5620 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5640 | 1.5640 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5735 | 1.5735 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5794 | 1.5794 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。