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嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249
FOF-均衡型 · 嘉实基金 · 基金经理 邱成、周国斌申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.7502累计 1.7502净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7502 | 1.7502 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.7527 | 1.7527 | −1.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.7752 | 1.7752 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.7756 | 1.7756 | +0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.7703 | 1.7703 | −1.91% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.8047 | 1.8047 | −1.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.8315 | 1.8315 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.8337 | 1.8337 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.8367 | 1.8367 | +0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.8245 | 1.8245 | +1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.8063 | 1.8063 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.8114 | 1.8114 | +0.89% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.7955 | 1.7955 | −0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.8010 | 1.8010 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.8052 | 1.8052 | −0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.8225 | 1.8225 | −0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.8322 | 1.8322 | +0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.8268 | 1.8268 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.8244 | 1.8244 | +0.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.8093 | 1.8093 | −0.60% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。