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华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 017247
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明、孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1716累计 1.2763净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1716 | 1.2763 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1683 | 1.2730 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1754 | 1.2801 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1715 | 1.2762 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1674 | 1.2721 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1729 | 1.2776 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1812 | 1.2859 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1847 | 1.2894 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1850 | 1.2897 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1766 | 1.2813 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1695 | 1.2742 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1707 | 1.2754 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1705 | 1.2752 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1751 | 1.2798 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1768 | 1.2815 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1858 | 1.2905 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1927 | 1.2974 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1963 | 1.3010 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1953 | 1.3000 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1967 | 1.3014 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。