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南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 017242
FOF-均衡型 · 南方基金 · 基金经理 黄俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1283累计 1.1283净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1283 | 1.1283 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1399 | 1.1399 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1380 | 1.1380 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1505 | 1.1505 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1526 | 1.1526 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1476 | 1.1476 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1660 | 1.1660 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1786 | 1.1786 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1807 | 1.1807 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1803 | 1.1803 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1715 | 1.1715 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1598 | 1.1598 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1600 | 1.1600 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1497 | 1.1497 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1564 | 1.1564 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1685 | 1.1685 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1765 | 1.1765 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1780 | 1.1780 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。