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万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241
FOF-均衡型 · 万家基金 · 基金经理 王宝娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3820累计 1.3820净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3820 | 1.3820 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3813 | 1.3813 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3896 | 1.3896 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3883 | 1.3883 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3988 | 1.3988 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3960 | 1.3960 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3920 | 1.3920 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4068 | 1.4068 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4187 | 1.4187 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4212 | 1.4212 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4221 | 1.4221 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4146 | 1.4146 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4041 | 1.4041 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4065 | 1.4065 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3979 | 1.3979 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4011 | 1.4011 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4026 | 1.4026 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4114 | 1.4114 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4171 | 1.4171 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4193 | 1.4193 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。