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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240
FOF-均衡型 · 中银基金 · 基金经理 姚卫巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1562累计 1.1651净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1562 | 1.1651 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1578 | 1.1667 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1773 | 1.1862 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1794 | 1.1883 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1764 | 1.1853 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2035 | 1.2124 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2203 | 1.2292 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2227 | 1.2316 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2244 | 1.2333 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2177 | 1.2266 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2035 | 1.2124 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2045 | 1.2134 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1907 | 1.1996 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1938 | 1.2027 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1966 | 1.2055 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2054 | 1.2143 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2122 | 1.2211 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2136 | 1.2225 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2158 | 1.2247 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1975 | 1.2064 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。