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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017239
FOF-稳健型 · 鹏华基金 · 基金经理 孙博斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1396累计 1.1396净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1396 | 1.1396 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1494 | 1.1494 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1522 | 1.1522 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1488 | 1.1488 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1658 | 1.1658 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1750 | 1.1750 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1759 | 1.1759 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1767 | 1.1767 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1739 | 1.1739 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1656 | 1.1656 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1680 | 1.1680 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1578 | 1.1578 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1589 | 1.1589 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1622 | 1.1622 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1650 | 1.1650 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1684 | 1.1684 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1670 | 1.1670 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1688 | 1.1688 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1587 | 1.1587 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1640 | 1.1640 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。