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创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238
FOF-均衡型 · 创金合信基金 · 基金经理 魏凤春、颜彪申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0824累计 1.0824净值日期 2026-04-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 1.0824 | 1.0824 | — | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-24 | 1.0824 | 1.0824 | +0.10% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-23 | 1.0813 | 1.0813 | −1.03% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-22 | 1.0926 | 1.0926 | +0.10% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-21 | 1.0915 | 1.0915 | +0.08% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-20 | 1.0906 | 1.0906 | +0.39% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-17 | 1.0864 | 1.0864 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-16 | 1.0867 | 1.0867 | +1.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-15 | 1.0759 | 1.0759 | −0.62% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-14 | 1.0826 | 1.0826 | +0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-13 | 1.0778 | 1.0778 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-10 | 1.0771 | 1.0771 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-09 | 1.0772 | 1.0772 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-08 | 1.0776 | 1.0776 | +1.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-07 | 1.0601 | 1.0601 | +0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-03 | 1.0531 | 1.0531 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-02 | 1.0563 | 1.0563 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-04-01 | 1.0580 | 1.0580 | +0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-31 | 1.0524 | 1.0524 | −1.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-03-30 | 1.0647 | 1.0647 | +0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。