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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017237
FOF-稳健型 · 天弘基金 · 基金经理 余浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0762累计 1.0762净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0762 | 1.0762 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0767 | 1.0767 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0756 | 1.0756 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0771 | 1.0771 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0768 | 1.0768 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0765 | 1.0765 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0789 | 1.0789 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0803 | 1.0803 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0807 | 1.0807 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0804 | 1.0804 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0787 | 1.0787 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0768 | 1.0768 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0770 | 1.0770 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0762 | 1.0762 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0771 | 1.0771 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0770 | 1.0770 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0802 | 1.0802 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0820 | 1.0820 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0816 | 1.0816 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0811 | 1.0811 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。