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永赢睿恒混合A 017234

混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理高楠、陈思远申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4614累计 2.4614净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.4614	2.4614	−2.22%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.5174	2.5174	−1.41%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.5533	2.5533	−2.32%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.6139	2.6139	−1.38%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.6506	2.6506	+0.48%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.6379	2.6379	−3.57%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.7357	2.7357	−2.11%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.7947	2.7947	−0.25%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.8018	2.8018	−0.94%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.8285	2.8285	+0.92%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.8026	2.8026	+2.11%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.7447	2.7447	−0.63%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.7621	2.7621	+1.78%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.7138	2.7138	+0.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.7003	2.7003	−1.63%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.7451	2.7451	−0.86%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.7688	2.7688	−0.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.7827	2.7827	+0.13%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.7791	2.7791	−0.56%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.7948	2.7948	+2.94%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。