返回基金中心
工银稳润一年持有混合A 017232
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0429累计 1.0429净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0429 | 1.0429 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0424 | 1.0424 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0445 | 1.0445 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0424 | 1.0424 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0462 | 1.0462 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0463 | 1.0463 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0466 | 1.0466 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0496 | 1.0496 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0529 | 1.0529 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0542 | 1.0542 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0543 | 1.0543 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0534 | 1.0534 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0525 | 1.0525 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0554 | 1.0554 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0541 | 1.0541 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0560 | 1.0560 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0576 | 1.0576 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0601 | 1.0601 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0619 | 1.0619 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0603 | 1.0603 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。