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宝盈价值成长混合C 017231
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 李巍宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1494累计 1.1494净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1494 | 1.1494 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1548 | 1.1548 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1466 | 1.1466 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1373 | 1.1373 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1567 | 1.1567 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1491 | 1.1491 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1441 | 1.1441 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1661 | 1.1661 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1809 | 1.1809 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1840 | 1.1840 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1803 | 1.1803 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1642 | 1.1642 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1630 | 1.1630 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1681 | 1.1681 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1817 | 1.1817 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1943 | 1.1943 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1867 | 1.1867 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2005 | 1.2005 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2145 | 1.2145 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2022 | 1.2022 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。