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交银养老2035三年(FOF)Y 017229
FOF-均衡型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈玲斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4483累计 1.4483净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4483 | 1.4483 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4490 | 1.4490 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4566 | 1.4566 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4558 | 1.4558 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4610 | 1.4610 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4614 | 1.4614 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4614 | 1.4614 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4733 | 1.4733 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4816 | 1.4816 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4836 | 1.4836 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4828 | 1.4828 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4767 | 1.4767 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4704 | 1.4704 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4732 | 1.4732 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4664 | 1.4664 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4668 | 1.4668 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4692 | 1.4692 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4769 | 1.4769 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4816 | 1.4816 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4795 | 1.4795 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。