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易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 017228
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 胡云峰申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4332累计 1.5032净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4332 | 1.5032 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.4313 | 1.5013 | −2.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.4645 | 1.5345 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.4670 | 1.5370 | +0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.4603 | 1.5303 | −2.74% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.5014 | 1.5714 | −1.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.5296 | 1.5996 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.5307 | 1.6007 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.5358 | 1.6058 | +0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.5272 | 1.5972 | +1.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.5044 | 1.5744 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.5107 | 1.5807 | +1.89% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.4827 | 1.5527 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.4864 | 1.5564 | −0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.4999 | 1.5699 | −0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.5099 | 1.5799 | −0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.5185 | 1.5885 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.5165 | 1.5865 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.5199 | 1.5899 | +1.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.4945 | 1.5645 | −0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。