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国泰悦益六个月持有混合C 017225
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0611累计 1.0611净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0611 | 1.0611 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0622 | 1.0622 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0636 | 1.0636 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0655 | 1.0655 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0664 | 1.0664 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0674 | 1.0674 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0719 | 1.0719 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0674 | 1.0674 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0671 | 1.0671 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0682 | 1.0682 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0730 | 1.0730 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0712 | 1.0712 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0720 | 1.0720 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0678 | 1.0678 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0665 | 1.0665 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0654 | 1.0654 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0643 | 1.0643 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0656 | 1.0656 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0619 | 1.0619 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0638 | 1.0638 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。