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国泰悦益六个月持有混合A 017224
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0830累计 1.0830净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0830 | 1.0830 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0851 | 1.0851 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0861 | 1.0861 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0876 | 1.0876 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0895 | 1.0895 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0903 | 1.0903 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0914 | 1.0914 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0960 | 1.0960 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0914 | 1.0914 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0911 | 1.0911 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0921 | 1.0921 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0969 | 1.0969 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0950 | 1.0950 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0958 | 1.0958 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0915 | 1.0915 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0902 | 1.0902 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0891 | 1.0891 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0879 | 1.0879 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0892 | 1.0892 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0853 | 1.0853 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。