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富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8211累计 0.8211净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8211 | 0.8211 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8311 | 0.8311 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8255 | 0.8255 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8251 | 0.8251 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8190 | 0.8190 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8088 | 0.8088 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8321 | 0.8321 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8506 | 0.8506 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8541 | 0.8541 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8530 | 0.8530 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8581 | 0.8581 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8408 | 0.8408 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8441 | 0.8441 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8408 | 0.8408 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8493 | 0.8493 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8394 | 0.8394 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8543 | 0.8543 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8616 | 0.8616 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8604 | 0.8604 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8706 | 0.8706 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。