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永赢合嘉一年持有混合A 017220
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 余袁辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0883累计 1.0883净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0883 | 1.0883 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0858 | 1.0858 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0902 | 1.0902 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0894 | 1.0894 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0903 | 1.0903 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0911 | 1.0911 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0909 | 1.0909 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0927 | 1.0927 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0902 | 1.0902 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0911 | 1.0911 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0912 | 1.0912 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0924 | 1.0924 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0943 | 1.0943 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0957 | 1.0957 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0925 | 1.0925 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0914 | 1.0914 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0912 | 1.0912 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0918 | 1.0918 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0933 | 1.0933 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0946 | 1.0946 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。