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国投瑞银策略智选混合C 017217
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 吉莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1451累计 1.1451净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1451 | 1.1451 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1418 | 1.1418 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1600 | 1.1600 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1731 | 1.1731 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1751 | 1.1751 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1875 | 1.1875 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1785 | 1.1785 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1984 | 1.1984 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2003 | 1.2003 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1975 | 1.1975 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2271 | 1.2271 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2517 | 1.2517 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2588 | 1.2588 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2608 | 1.2608 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2553 | 1.2553 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2450 | 1.2450 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2576 | 1.2576 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2469 | 1.2469 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2542 | 1.2542 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2639 | 1.2639 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。