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兴华安聚纯债A 017214
债券型-长债 · 兴华基金 · 基金经理 吕智卓申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0614累计 1.1749净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0614 | 1.1749 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0606 | 1.1741 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0608 | 1.1743 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0602 | 1.1737 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0602 | 1.1737 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0593 | 1.1728 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0588 | 1.1723 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0587 | 1.1722 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0590 | 1.1725 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0586 | 1.1721 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0586 | 1.1721 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0580 | 1.1715 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0580 | 1.1715 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0577 | 1.1712 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0572 | 1.1707 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0567 | 1.1702 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0567 | 1.1702 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0566 | 1.1701 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0563 | 1.1698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0563 | 1.1698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。